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[年报]嘉鱼县城镇建设投资有限公司:PR嘉建投:嘉鱼县城镇建设投资有限公司公司债券年度报告(2018年)

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B0

嘉鱼县城镇建设投资有限公司
公司债券年度报告

(2018年)

二〇一九年六月


嘉鱼县城镇建设投资有限公司公司债券年度报告(2018年)


重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。


亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计
报告。


2


嘉鱼县城镇建设投资有限公司公司债券年度报告(2018年)


重大风险提示

一、盈利能力风险
公司主要收入来源于城市基础设施建设和土地整理开发业务,该类业务较易受到国家和地
方产业政策的影响,未来存在着波动的风险,可能导致公司盈利能力有所波动,对本期债
券的还本付息产生一定的不利影响。

二、利率波动风险
市场利率易受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响
,特别是我国正处于经济转型的关键时期,经济调控政策出台密集,未来几年内市场利率
发生波动的可能性较大。由于本期债券采用固定利率形式,一旦市场利率发生波动,可能
导致投资者持有本期债券获得的收益相对下滑。

三、持续投融资风险
公司作为城市基础设施的建设和经营者,其运作的基础设施项目部分带有较强的公益性,
盈利能力相对不高,同时项目收益状况又与国民经济增长存在一定的相关性,易受宏观调
控的影响。如果出现经济增长速度持续放缓、停滞或衰退,将可能使公司的经营效益下降
,现金流减少,从而可能影响本期债券的按时兑付。


3


嘉鱼县城镇建设投资有限公司公司债券年度报告(2018年)


目录

重要提示..............................................................................................................2
重大风险提示
.......................................................................................................3
释义
....................................................................................................................6
第一节公司及相关中介机构简介.....................................................................7
一、公司基本信息...........................................................................................7
二、信息披露事务负责人
.................................................................................7
三、信息披露网址及置备地
..............................................................................7
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况
...........................................8
五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况
...........................................8
六、中介机构情况...........................................................................................8
第二节公司债券事项
....................................................................................9
一、债券基本信息...........................................................................................9
二、募集资金使用情况
..................................................................................11
三、报告期内资信评级情况
............................................................................12
四、增信机制及其他偿债保障措施情况
............................................................13
五、偿债计划
...............................................................................................13
六、专项偿债账户设置情况
............................................................................14
七、报告期内持有人会议召开情况...................................................................15
八、受托管理人(包含债权代理人)履职情况...................................................15
第三节业务经营和公司治理情况...................................................................15
一、公司业务和经营情况
...............................................................................15
二、投资状况
...............................................................................................17
三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约...................................................17
四、公司治理情况.........................................................................................17
五、非经营性往来占款或资金拆借...................................................................17
第四节财务情况.........................................................................................18
一、财务报告审计情况
..................................................................................18
二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................................18
三、合并报表范围调整
..................................................................................19
四、主要会计数据和财务指标
.........................................................................19
五、资产情况
...............................................................................................21
六、负债情况
...............................................................................................24
七、利润及其他损益来源情况
.........................................................................25
八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................................25
九、对外担保情况.........................................................................................26
第五节重大事项.........................................................................................26
一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项
.........................................26
二、关于破产相关事项
..................................................................................26
三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项
.............26
四、关于暂停/终止上市的风险提示
.................................................................26
五、其他重大事项的信息披露情况...................................................................26
第六节特定品种债券应当披露的其他事项
......................................................27
一、发行人为可交换债券发行人
............................................................................27
二、发行人为创新创业公司债券发行人
..................................................................27
三、发行人为绿色公司债券发行人
.........................................................................27
四、发行人为可续期公司债券发行人
......................................................................27
五、其他特定品种债券事项
..................................................................................28
第七节发行人认为应当披露的其他事项
.........................................................28
第八节备查文件目录
..................................................................................29


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嘉鱼县城镇建设投资有限公司公司债券年度报告(2018年)


财务报表............................................................................................................31
附件一:发行人财务报表
...............................................................................31
担保人财务报表
..................................................................................................43


5


嘉鱼县城镇建设投资有限公司公司债券年度报告(2018年)


释义

本公司、公司、发行人指嘉鱼县城镇建设投资有限公司
本报告、年度报告指发行人根据有关法律、法规要求,定期披露的《
嘉鱼县城镇建设投资有限公司公司债券
2018年年
度报告》
主承销商、广州证券指广州证券股份有限公司
债券受托管理人、募集资金账
户监管人、偿债账户监管人、
监管银行
指中国邮政储蓄银行股份有限公司嘉鱼县支行
资信评级机构、中证鹏元指中证鹏元资信评估有限公司
会计师事务所、审计机构指亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会
偿债账户、专项偿债账户指发行人设立的用于本期债券偿债资金的接收、储
存及划转的银行账户
上交所指上海证券交易所
银行间债券市场指全国银行间债券市场
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《公司章程》指嘉鱼县城镇建设投资有限公司章程
法定节假日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息
日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和
台湾省的法定节假日或休息日)
报告期指
2018年度(2018年
1月
1日-2018年
12月
31日

工作日指商业银行对公营业日(不包括法定节假日或休息
日)
元指如无特别说明,指人民币元

本报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异,均为四舍五入原因造成,并
非计算错误。


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嘉鱼县城镇建设投资有限公司公司债券年度报告(2018年)


第一节公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称嘉鱼县城镇建设投资有限公司
中文简称嘉鱼城投
外文名称(如有)
-
外文缩写(如有)
-
法定代表人雷兴文
注册地址湖北省咸宁市嘉鱼县鱼岳镇方庄大道 76 号
办公地址湖北省咸宁市嘉鱼县鱼岳镇方庄大道 76 号
办公地址的邮政编码
437200
公司网址
-
电子信箱
-

二、信息披露事务负责人

姓名熊益民
在公司所任职务类型董事
信息披露事务负责人
具体职务
职工董事、副总经理、财务负责人
联系地址嘉鱼县鱼岳镇方庄大道
76号
电话
0715-6355028
传真
0715-6345399
电子信箱
872263470@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易
场所网站网址
年度报告备置地嘉鱼县鱼岳镇方庄大道
76号

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嘉鱼县城镇建设投资有限公司公司债券年度报告(2018年)


四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称:嘉鱼县国有资产管理局
报告期末实际控制人名称:嘉鱼县国有资产管理局
公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√有控股股东或实际控制人□无控股股东或实际控制人


(一)报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

□适用√不适用
(二)报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

□适用√不适用
五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√发生变更□未发生变更
根据中共嘉鱼县委组织部《关于雷兴文等同志职务任免的通知》(嘉组干[2018]35号),
免去吴军同志县城市建设资金管理中心党组书记、县政府办主任科员职务,任命雷兴文同
志为县城市建设资金管理中心党组书记、县政府办主任科员。

经嘉鱼县城镇建设投资有限公司股东会决议,免去吴军董事职务,选举雷兴文为董事。

经嘉鱼县城镇建设投资有限公司董事会决议,选举雷兴文为公司董事长兼总经理。


六、中介机构情况
(一)出具审计报告的会计师事务所

名称亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址合肥市蜀山区望江路与潜山路交口港汇广场
A

1805 室
签字会计师姓名徐华燕、陈浩

(二)受托管理人
/债权代理人

债券代码
1680027.IB,139018.SH、
1780002.IB,139326.SH、
1780026.IB,139343.SH

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嘉鱼县城镇建设投资有限公司公司债券年度报告(2018年)


债券简称
16嘉建投、17嘉鱼
01、17嘉鱼
02
名称中国邮政储蓄银行股份有限公司嘉鱼县支行
办公地址嘉鱼县鱼岳镇凤凰大道
5 号
联系人张双桂
联系电话
0715-6328116

(三)资信评级机构

债券代码
1680027.IB,139018.SH、
1780002.IB,139326.SH、
1780026.IB,139343.SH
债券简称
16嘉建投、17嘉鱼
01、17嘉鱼
02
名称中证鹏元资信评估有限公司
办公地址深圳市福田区深南大道
7008 号阳光高尔夫
大厦
3 楼

(四)报告期内中介机构变更情况

□适用√不适用
第二节公司债券事项

一、债券基本信息

单位:万元币种:人民币


1、债券代码
1680027.IB、139018.SH
2、债券简称
16嘉鱼债、16嘉建投
3、债券名称
2016 年嘉鱼县城镇建设投资有限公司公司债券
4、发行日
2016年
1月
19日
5、是否设置回售条款否
6、最近回售日
-
7、到期日
2023年
1月
19日
8、债券余额
50,000
9、截至报告期末的利率(%) 5.70%
10、还本付息方式每年付息一次,同时设置本金提前偿还条款,从存续
期的第三个计息年度开始,每年偿还本金
20%。最后
五年每年的利息随当年本金的兑付一起支付(如遇法
定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。

年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日
起不另计利息。

11、上市或转让的交易场所全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况截至
2018 年
12 月
31日,本期债券正常兑付本

14、调整票面利率选择权的
触发及执行情况
不适用
15、投资者回售选择权的触
发及执行情况
不适用
16、发行人赎回选择权的触不适用

9


嘉鱼县城镇建设投资有限公司公司债券年度报告(2018年)


发及执行情况
17、可交换债权中的交换选
择权的触发及执行情况
不适用
18、其他特殊条款的触发及
执行情况
不适用


1、债券代码
1780002.IB,139326.SH
2、债券简称
17嘉鱼债
01、17嘉鱼
01
3、债券名称
2017年第一期嘉鱼县城镇建设投资有限公司城市停
车场建设专项债券
4、发行日
2017年
1月
19日
5、是否设置回售条款否
6、最近回售日
-
7、到期日
2024年
1月
19日
8、债券余额
30,000
9、截至报告期末的利率(%) 6.50%
10、还本付息方式每年付息一次,同时设置本金提前偿还条款,从存续
期的第三个计息年度开始,每年偿还本金
20%。最后
五年每年的利息随当年本金的兑付一起支付(如遇法
定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。

年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日
起不另计利息。

11、上市或转让的交易场所全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况截至
2018 年
12 月
31日,本期债券正常兑付本

14、调整票面利率选择权的
触发及执行情况
不适用
15、投资者回售选择权的触
发及执行情况
不适用
16、发行人赎回选择权的触
发及执行情况
不适用
17、可交换债权中的交换选
择权的触发及执行情况
不适用
18、其他特殊条款的触发及
执行情况
不适用


1、债券代码
1780026.IB,139343.SH
2、债券简称
17嘉鱼债
02、17嘉鱼
02
3、债券名称
2017年第二期嘉鱼县城镇建设投资有限公司城市停
车场建设专项债券
4、发行日
2017年
3月
23日
5、是否设置回售条款否
6、最近回售日
-
7、到期日
2024年
3月
23日
8、债券余额
30,000
9、截至报告期末的利率(%) 5.70%
10、还本付息方式每年付息一次,同时设置本金提前偿还条款,从存续

10


嘉鱼县城镇建设投资有限公司公司债券年度报告(2018年)


期的第三个计息年度开始,每年偿还本金
20%。最后
五年每年的利息随当年本金的兑付一起支付(如遇法
定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。

年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日
起不另计利息。

11、上市或转让的交易场所全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况截至
2018 年
12 月
31日,本期债券正常兑付本

14、调整票面利率选择权的
触发及执行情况
不适用
15、投资者回售选择权的触
发及执行情况
不适用
16、发行人赎回选择权的触
发及执行情况
不适用
17、可交换债权中的交换选
择权的触发及执行情况
不适用
18、其他特殊条款的触发及
执行情况
不适用

二、募集资金使用情况

单位:万元币种:人民币

债券代码:1680027.IB,139018.SH

债券简称
16嘉鱼债、16嘉建投
募集资金专项账户运作情况运作规范
募集资金总额
50,000
募集资金期末余额
0
募集资金使用金额、使用情况
及履行的程序
依照公司内部控制程序的相关规定,用于湖北省嘉鱼县
岳公楼片区棚户区改造项目,已履行相关内部程序
募集资金是否存在违规使用及
具体情况(如有)
不适用
募集资金违规使用是否已完成
整改及整改情况(如有)
不适用

单位:万元币种:人民币

债券代码:1780002.IB,139326.SH

债券简称
17嘉鱼债
01、17嘉鱼
01
募集资金专项账户运作情况运作规范
募集资金总额
30,000
募集资金期末余额
28,500
募集资金使用金额、使用情况
及履行的程序
依照公司内部控制程序的相关规定, “17嘉鱼
01”已有
1500万元用于嘉鱼县综合停车场项目,已履行相关内
部程序
募集资金是否存在违规使用及
具体情况(如有)
不适用
募集资金违规使用是否已完成
整改及整改情况(如有)
不适用

11


嘉鱼县城镇建设投资有限公司公司债券年度报告(2018年)


单位:万元币种:人民币

债券代码:1780026.IB,139343.SH

债券简称
17嘉鱼债
02、17嘉鱼
02
募集资金专项账户运作情况运作规范
募集资金总额
30,000
募集资金期末余额
29,500
募集资金使用金额、使用情况
及履行的程序
依照公司内部控制程序的相关规定, “17嘉鱼
02”已有
500万元用于嘉鱼县综合停车场项目,已履行相关内部
程序
募集资金是否存在违规使用及
具体情况(如有)
不适用
募集资金违规使用是否已完成
整改及整改情况(如有)
不适用

三、报告期内资信评级情况
(一)报告期内最新评级情况

√适用□不适用

债券代码
1680027.IB,139018.SH
债券简称
16嘉鱼债、16嘉建投
评级机构中证鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间
2018年
6月
8日
评级结果披露地点

评级结论(主体)
AA评
级结论(债项)
AAA
评级展望稳定
是否列入信用观察名单否
评级标识所代表的含义债券安全性极高,违约风险极低,或者违约损失风险
极低
与上一次评级结果的对比及对
投资者权益的影响(如有)
未对投资者适当性产生影响

债券代码
1780002.IB,139326.SH、1780026.IB,139343.SH
债券简称
17嘉鱼债
01、17嘉鱼
01、17嘉鱼债
02、17嘉鱼
02
评级机构中证鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间
2018年
6月
8日
评级结果披露地点

评级结论(主体)
AA评
级结论(债项)
AAA
评级展望稳定
是否列入信用观察名单否
评级标识所代表的含义债券安全性极高,违约风险极低,或者违约损失风险
极低
与上一次评级结果的对比及对
投资者权益的影响(如有)
未对投资者适当性产生影响

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嘉鱼县城镇建设投资有限公司公司债券年度报告(2018年)


(二)主体评级差异

□适用√不适用
四、增信机制及其他偿债保障措施情况
(一)报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

□适用√不适用
(二)截至报告期末增信机制情况


1.保证担保
1)法人或其他组织保证担保
√适用□不适用

单位:万元币种:人民币
债券代码:1680027.IB,139018.SH、1780002.IB,139326.SH、1780026.IB,139343.SH

债券简称
16嘉鱼债、16嘉建投、17嘉鱼债
01、17嘉鱼
01、
17嘉鱼债
02、17嘉鱼
02
保证人名称湖北省担保集团有限责任公司
保证人是否为发行人控股股
东或实际控制人

报告期末累计对外担保余额
1,670,000
报告期末累计对外担保余额
占保证人净资产比例(%)
231.65%
影响保证人资信的重要事项无影响保证人资信的重要事项
保证人的变化情况及对债券
持有人利益的影响(如有)
相关变化对债券持有人利益无重大不利影响
保证担保在报告期内的执行
情况
未执行


2)自然人保证担保
□适用√不适用
2.抵押或质押担保
□适用√不适用
3.其他方式增信
□适用√不适用
(三)截至报告期末其他偿债保障措施情况

□适用√不适用
五、偿债计划
(一)偿债计划变更情况

□适用√不适用
(二)截至报告期末偿债计划情况

√适用□不适用

13


嘉鱼县城镇建设投资有限公司公司债券年度报告(2018年)


债券代码:1680027.IB,139018.SH

债券简称
16嘉鱼债、16嘉建投
偿债计划概述
“16嘉鱼债”起息日为
2016年
1月
19日,债券利息将
于起息日之后在存续期内每年付息
1 次,最后一期利
息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为
2016年至
2023年每年的
1月
19日(如遇法定及政
府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个工作日)
。报告期内,公司已按时支付本息。

偿债计划的变化情况对债券
持有人利益的影响(如有)
不适用
报告期内是否按募集说明书
相关承诺执行


债券代码:1780002.IB,139326.SH

债券简称
17嘉鱼债
01、17嘉鱼
01
偿债计划概述
“17嘉鱼债
01”起息日为
2017年
1月
19日,债券利息
将于起息日之后在存续期内每年付息
1次,最后一期利
息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为
2017年至
2024 年每年的
1月
19日(如遇法定及政
府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个工作日)
。报告期内,公司已按时支付本息。

偿债计划的变化情况对债券
持有人利益的影响(如有)
不适用
报告期内是否按募集说明书
相关承诺执行


债券代码:1780026.IB,139343.SH

债券简称
17嘉鱼债
02、17嘉鱼
02
偿债计划概述
“17嘉鱼债
02”起息日为
2017年
3月
23日,债券利息
将于起息日之后在存续期内每年付息
1 次,最后一期
利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为
2017年至
2024 年每年的
3月
23日(如遇法定及政
府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个工作日)
。报告期内,公司已按时支付本息。

偿债计划的变化情况对债券
持有人利益的影响(如有)
不适用
报告期内是否按募集说明书
相关承诺执行


六、专项偿债账户设置情况

√适用□不适用

债券代码:1680027.IB,139018.SH、1780002.IB,139326.SH、
1780026.IB,139343.SH

债券简称
16嘉鱼债、16嘉建投、17嘉鱼债
01、17嘉鱼
01、17嘉
鱼债
02、17嘉鱼
02
账户资金的提取情况本公司严格履行募集说明书的相关承诺,在本期债券付息

14


嘉鱼县城镇建设投资有限公司公司债券年度报告(2018年)


期和兑付期前定期提取一定比例的偿债资金,专项用于支
付到期的债券利息和本金。

专项偿债账户的变更、变化
情况及对债券持有人利益的
影响(如有)
不适用
与募集说明书相关承诺的一
致情况


七、报告期内持有人会议召开情况

□适用√不适用
八、受托管理人(包含债权代理人)履职情况

债券代码
1680027.IB,139018.SH、1780002.IB,139326.SH、
1780026.IB,139343.SH
债券简称
16嘉鱼债、16嘉建投、17嘉鱼债
01、17嘉鱼
01、17嘉
鱼债
02、17嘉鱼
02
债券受托管理人名称中国邮政储蓄银行股份有限公司嘉鱼县支行
受托管理人履行职责情况
报告期内,受托管理人已根据相关法律法规及受托管理协
议约定履行了受托管理职责,包括对公司资信状况、募集
资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续
跟踪,并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定的义
务。

履行职责时是否存在利益冲
突情形

可能存在的利益冲突的,采
取的防范措施、解决机制(
如有)

是否已披露报告期受托事务
管理/债权代理报告及披露地



第三节业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

(一)公司业务情况

城市基础设施建设方面,公司负责嘉鱼县城市基础设施建设任务。由县政府与公司签订委
托投资建设协议,公司负责项目的投融资和建设任务,县政府根据项目完工进度,按照项
目建设成本加上一定合理利润拨付给公司,县政府定期与公司结算,公司按照结算金额确
认基础设施建设收入。


土地整理开发方面,公司负责嘉鱼县土地一级市场的整理开发业务。公司开发整理的国
有土地完工后移交至县土储中心,由县土储中心交由县土地交易中心将整理后的土地招拍
挂出让,土地出让形成的土地出让金在扣除相关费用和基金后,由县财政局将土地出让净
收益拨给公司,公司以此作为土地整理开发的经营性收益。


15


嘉鱼县城镇建设投资有限公司公司债券年度报告(2018年)


(二)经营情况分析


1.各业务板块收入成本情况
单位:万元币种:人民币
业务板块
本期上年同期
收入成本
毛利率
(%)
收入占
比(%)
收入成本
毛利率
(%)
收入占
比(%)
基础设施
建设工程
收入
27,250.45
24,621.02 9.65 74.26 47,435.15
42,858.07 9.65 96.28
土地整理
9,289.54
8,252.89 11.16 25.31 1,759.65
1,172.73 33.35 3.57
其他
158.5
8 129 18.65 0.43 73.50 0.00 100.00 0.15
合计
36,698.56
33,002.9 10.07 -49,268.30
44,030.81 10.63 -

2.各主要产品、服务收入成本情况
□适用√不适用
不适用的理由:城投类发行人
3.经营情况分析
各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过
30%以上的,
发行人应当结合业务情况,分别说明相关变动的原因。


本期新增基础设施建设工程较少,新增土地整理项目较多,故本期确认的基础设施建设工
程收入较少,土地整理收入较多。


(三)主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额
0万元,占年度销售总额
0%;其中前五名客户销售额中关联方销售

0万元,占年度销售总额
0%。

向前五名客户销售额超过年度销售总额
30%的

□适用√不适用
向前五名供应商采购额
0万元,占年度采购总额
0%;其中前五名供应商采购额中关联方
采购额
0万元,占年度采购总额
0%。向
向前五名客户采购额超过年度采购总额
30%的
□适用√不适用
其他说明
城投类发行人

(四)新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入
30%的

□是√否
(五)公司未来展望

16


嘉鱼县城镇建设投资有限公司公司债券年度报告(2018年)


城市基础设施建设方面,国务院发布的《国家新型城镇化规划(2014-2020 年)》指出,
要走中国特色新型城镇化道路,促进城镇化健康有序发展,到 2020 年,常住人口城镇化
率达到 60%左右,户籍人口城镇化率达到 45%左右,努力实现 1 亿左右农业转移人口和其
他常住人口在城镇落户。因此,城市基础设施建设必将保持高速的发展势头,未来发展空
间巨大。

土地整理开发方面,随着我国经济的高速发展、城市化进程的逐步加快,工业生产增长、
改善人民居住环境将对工业和民用建筑用地产生更大需求。预计未来
10-20 年,我国仍将
持续保持旺盛的城市土地需求,城镇土地价格仍将保持稳步上升的趋势,土地整理开发行
业也将保持稳定的发展态势

二、投资状况
(一)报告期内新增投资金额超过上年末净资产
20%的重大股权投资

□适用√不适用
(二)报告期内新增投资金额超过上年末净资产
20%的重大非股权投资

□适用√不适用
三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

□适用√不适用
四、公司治理情况
(一)公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况:

□是√否
与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明:

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作,逐
步建立健全公司法人治理结构,在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全
分开,具有独立、完整的资产和业务体系,具备直接面向市场独立经营的能力。


(二)是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

□是√否
(三)公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

□是√否
(四)发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是√否
五、非经营性往来占款或资金拆借

单位:万元币种:人民币


1.
发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准:与发行人日常生产经营无关则为
非经营性
2.
报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形:是
3.
报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计:235,877.35,占合并口径净资产的比
例(%):61.58,是否超过合并口径净资产的
10%:√是□否
17


嘉鱼县城镇建设投资有限公司公司债券年度报告(2018年)


占款/拆借
方名称
与发行人之
间是否存在
关联关系(
如有)
占款金额
是否占用募
集资金
形成原因回款安排
嘉鱼南嘉投
资有限公司
处于同一控
制下
99,258.04是往来款逐步回款
嘉鱼县市政
建设工程公


91,645.22否往来款逐步回款
S359建设
指挥部办公


17,857.59否往来款逐步回款
嘉鱼县土地
收购储备中


27,116.49否往来款逐步回款
合计-235,877.35-
--

4.非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排:
公司与关联方及非关联方之间因经营性行为而需要发生的资金往来,在遵循
交易公允原则的前提下,应当按照公司规定的权限和程序,由公司相应的机
构按照规定的程序进行决策审批。前述非经营性往来款均已履行相关程序,
签订了协议
第四节财务情况

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见□其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用
变更、更正的类型及原因,说明是否涉及到追溯调整或重述,以及变更、更正对报告期及
比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。


本公司根据《财政部关于修订印发
2018年度一般企业财务报表格式的通知》
(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制
2018年财务报表,
新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报,将利润表中
部分项目进行单独列示。本公司采用追溯调整法对
2017年报表科目及金额的影
响如下:

报表科目调整前调整后差异额
应收票据
应收账款
922,810,578.01 922,810,578.01

18


嘉鱼县城镇建设投资有限公司公司债券年度报告(2018年)


应收票据及应收账款
922,810,578.01 - 922,810,578.01
应付票据
25,000,000.00 -25,000,000.00
应付账款
应付票据及应付账款
25,000,000.00 -25,000,000.00
应付利息
60,243,287.67 60,243,287.67
应付股利
其他应付款
81,879,661.62 142,122,949.29 -60,243,287.67
专项应付款
长期应付款
财务费用
31,041,525.68 31,041,525.68
其中:利息费用
32,780,923.00 -32,780,923.00
其中:利息收入
4,481,131.15 -4,481,131.15

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司,且子公司报告期内营业收入、净利
润或报告期末总资产任一占合并报表
10%以上

□适用√不适用
报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司,且子公司上个报告期内营业收入、净利
润或报告期末总资产占该期合并报表
10%以上
□适用√不适用
四、主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据和财务指标(包括但不限于)

单位:万元币种:人民币

序号项目本期末上年末
变动比例
(%)
变动比例超过
30%的,说明原因
1总资产
916,099.24
787,511.82 16.33%
2总负债
533,063.78
419,557.35 27.05%
3净资产
383,035.47
367,954.47 4.10%
4归属母公司股东的净资产
375,112.10
361,150.05 3.87%
5资产负债率(%)
58.19% 53.28% 9.22%
6
扣除商誉及无形资产后的
资产负债率(%)
58.77% 53.31% 10.25%
7流动比率
6.36 14.16 -55.05%
本期一年内到期
的非流动负债大
幅增加
8速动比率
3.73 8.50 -56.08%
本期一年内到期
的非流动负债大
幅增加
9
期末现金及现金等价物余

60,183.03
122,462.15 -50.86%本期筹资活动产
生的现金流量净

19


嘉鱼县城镇建设投资有限公司公司债券年度报告(2018年)


序号项目本期末上年末
变动比例
(%)
变动比例超过
30%的,说明原因
额大幅减少
-
-

序号项目本期上年同期
变动比例
(%)
变动比例超过
30%的,说明原因
1营业收入
36,698.56
49,268.31 -25.51%
2营业成本
33,002.90
44,030.81 -25.05%
3利润总额
6,688.49
6,869.62 -2.64%
4净利润
6,081.51
6,382.92 -4.72%
5
扣除非经常性损益后净利

2,734.80
1,300.53 110.28%本期非经常性损
益大幅减少
6归属母公司股东的净利润
6,118.92
6,459.60 -5.27%
7
息税折旧摊销前利润(
EBITDA)
7,020.50
10,205.90 -31.21%本期财务支出大
幅减少
8
经营活动产生的现金流净

-
87,086.42
-
92,492.03
-5.84%
9
投资活动产生的现金流净

-202.67 -1.03 19,611.47%
本期投资支付的
现金大幅增加
10
筹资活动产生的现金流净

25,009.97
159,363.89 -84.31%
本期取得借款收
到的现金大幅减

11应收账款周转率
0.34 0.67 -48.65%本期应收账款有
所增加
12存货周转率
0.10 0.15 -35.92%本期营业成本有
所减少
13 EBITDA全部债务比
0.01 0.02 -50.00%
本期息税折旧摊
销前利润有所减

14利息保障倍数
0.31 0.57 -46.02%本期财务支出大
幅减少
15现金利息保障倍数
-3.86 -5.18 -25.53%
16 EBITDA利息倍数
0.31 0.57 -45.59%本期财务支出大
幅减少
17贷款偿还率(%)
100.00% 100.00% 0.00
18利息偿付率(%)
100.00% 100.00% 0.00
-
-

说明
1:非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系,以及虽与正常经营业务相关,
但由于其性质特殊和偶发性,影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的
各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
1

20


嘉鱼县城镇建设投资有限公司公司债券年度报告(2018年)


号---非经常性损益(2008)》执行。

说明
2:EBITDA=息税前利润(EBIT)+折旧费用+摊销费用

(二)主要会计数据和财务指标的变动原因

五、资产情况
(一)主要资产情况及其变动原因


1.主要资产情况
单位:万元币种:人民币
资产项目
本期末余

上年末或募集说明
书的报告期末余额
变动比例
(%)
变动比例超过
30%
的,说明原因
货币资金
60,183.03 122,462.15 -50.86%期末银行存款大幅
减少
应收票据及应收账款
121,075.06 92,281.06 31.20%期末应收账款大幅
增加
预付款项
11,895.33 16,315.33 -27.09%不适用
其他应收款
336,879.89 238,975.79 40.97%
对嘉鱼南嘉投资有
限公司其他应收款
有所增加
存货
373,435.75 313,300.45 19.19%不适用
其他流动资产
529.04 1,317.12 -59.83%期末待认证/待抵
扣进项税大幅减少
可供出售金融资产
800.00 800.00 0.00%不适用
固定资产
1,469.67 1,505.61 -2.39%不适用
无形资产
9,107.04 507.44 1694.70
%
本期新购置土地使
用权
递延所得税资产
475.28 46.87 914.04%
本期计提大额资产
减值准引起的递延
所得税资产大幅增



2.主要资产变动的原因
详见上表
(二)资产受限情况


1.各类资产受限情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币

受限资产账面价值
评估价值(
如有)
所担保债务的债务
人、担保类型及担
保金额(如有)
由于其他原因受限
的,披露受限原因
及受限金额(如
有)
嘉国用(2014)第
22451273号
3,715 3,715湖北嘉拓建设工程
有限公司,抵押贷
不适用

21


嘉鱼县城镇建设投资有限公司公司债券年度报告(2018年)


受限资产账面价值
评估价值(
如有)
所担保债务的债务
人、担保类型及担
保金额(如有)
由于其他原因受限
的,披露受限原因
及受限金额(如
有)
款,金额
13000
万元
嘉国用(2014)第
22451280号
17,092 17,092
湖北嘉拓建设工程
有限公司,抵押贷
款,金额
13000
万元
不适用
嘉国用(2014)第
22451274号
4,812 4,812
湖北嘉康建设工程
有限公司、湖北城
拓建设工程有限公
司、湖北嘉庆建设
工程有限公司、湖
北明益建设工程有
限公司、湖北嘉勇
建设工程有限公
司,抵押贷款,金

20000万元
不适用
嘉国用(2014)第
22451281号
8,718 8,718
湖北嘉康建设工程
有限公司、湖北城
拓建设工程有限公
司、湖北嘉庆建设
工程有限公司、湖
北明益建设工程有
限公司、湖北嘉勇
建设工程有限公
司,抵押贷款,金

20000万元
不适用
嘉国用(2014)第
22451275号
5,674 5,674
嘉鱼县城镇建设投
资有限公司,抵押
贷款,金额
8000
万元
不适用
嘉国用(2014)第
22451277号
4,674 4,674
嘉鱼县城镇建设投
资有限公司,抵押
贷款,金额
8000
万元
不适用
嘉国用(2014)第
22451282号
4,251 4,251
嘉鱼县城镇建设投
资有限公司,抵押
贷款,金额
8000
万元
不适用
嘉国用(2014)第
22451276号
9,496 9,496
嘉鱼县城镇建设投
资有限公司,债
券,金额
50000
万元
不适用
嘉国用(2014)第
22451278号
7,057 7,057
嘉鱼县城镇建设投
资有限公司,债
券,金额
50000
万元
不适用

22


嘉鱼县城镇建设投资有限公司公司债券年度报告(2018年)


受限资产账面价值
评估价值(
如有)
所担保债务的债务
人、担保类型及担
保金额(如有)
由于其他原因受限
的,披露受限原因
及受限金额(如
有)
嘉国用(2016)第
22460004号
9,435.47 9,435.47
嘉鱼县城镇建设投
资有限公司,债
券,金额
50000
万元
不适用
嘉国用(2014)第
22451279号
4,765 4,765
湖北嘉庆建设工程
有限公司,抵押贷
款,金额
10000
万元
不适用
嘉国用(2015)第
22450684号
4,286.05 4,286.05
湖北嘉庆建设工程
有限公司,抵押贷
款,金额
10000
万元
不适用
嘉国用(2015)第
22450686号
6,780.49 6,780.49
湖北嘉庆建设工程
有限公司,抵押贷
款,金额
10000
万元
不适用
嘉国用(2015)第
22450687号
1,727.80 1,727.80
湖北嘉庆建设工程
有限公司,抵押贷
款,金额
10000
万元
不适用
嘉国用(2016)第
22450128号
6,602.25 6,602.25
湖北嘉勇建设工程
有限公司,抵押贷
款,金额
7500万
不适用
嘉国用(2016)第
22440001号
3,018.49 3,018.49
嘉鱼县城镇建设投
资有限公司,债
券,金额
60000
万元
不适用
嘉国用(2016)第
22440004号
3,058.03 3,058.03
嘉鱼县城镇建设投
资有限公司,债
券,金额
60000
万元
不适用
鄂(2018)嘉
鱼县不动产第
0003689号
4,392 4,392
嘉鱼县市政建设工
程公司,抵押借
款,金额
4000万

不适用
嘉国用(2016)第
22450129号
2,830.08 2,830.08
湖北嘉康建设工程
有限公司,债券,
发行金额
30000
万元。

不适用
合计
112,384.66 112,384.66 --

2.发行人所持子公司股权的受限情况
报告期(末)母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额
50%
□适用√不适用
23


嘉鱼县城镇建设投资有限公司公司债券年度报告(2018年)


六、负债情况
(一)主要负债情况及其变动原因


1.主要负债情况
单位:万元币种:人民币
负债项目
本期末余

上年末或募集说明
书的报告期末余额
变动比例
(%)
变动比例超过
30%
的,说明原因
预收款项
58.00 36.00 61.11%预收其他单位款项
增长较快
应交税费
5,965.56 4,420.51 34.95%本期增值税及企业
所得税均有所增长
其他应付款
73,058.29 14,212.29 414.05% 1年以内的其他应
付款增加较快
一年内到期的非流动
负债
62,983.83 34,259.38 83.84%一年内到期的长期
应付款增长较快
长期借款
171,077.16 165,447.00 3.40%不适用
应付债券
139,255.74 109,297.09 27.41%不适用
长期应付款
80,665.19 89,385.08 -9.76%不适用


2.主要负债变动的原因
详见上表
3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债
□适用√不适用
(二)有息借款情况

报告期末借款总额
450,448.87万元,上年末借款总额
394,294.63万元,借款总额总比
变动
14.24%。

报告期末借款总额同比变动超过
30%,或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到
1000万元的

□适用√不适用
(三)报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过
1000万元的

□适用√不适用
(四)上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不存在相应情况

(五)可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末,可对抗第三人的优先偿付负债情况:
不存在

(六)后续融资计划及安排


1.后续债务融资计划及安排
24


嘉鱼县城镇建设投资有限公司公司债券年度报告(2018年)


未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况,大额有息负债到期或回售情况及相应的
融资计划:

未来一年内运营资金总需求为
153000万元,其中发行企业债券
30000万元,银行借款
123000万元,偿债资金的总体需求为
99462.1万元,回收应收账款及借款
65000万元




2.所获银行授信情况
单位:万元币种:人民币

银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度
中国农业发展银行嘉鱼县支

200,900.00 145,200.00 55,700.00
国家开发银行湖北分行
31,600.00 31,150.00 450.00
中国建设银行嘉鱼开发区支

18,000.00 18,000.00 0.00
中国农业银行嘉鱼南嘉支行
20,000.00 7,500.00 12,500.00
武汉农村商业银行嘉鱼支行
103,000.00 33,000.00 70,000.00
湖北嘉鱼农村商业银行
22,000.00 22,000.00 0.00
湖北银行嘉鱼支行
8,000.00 8,000.00 0.00
合计
403,500.00 -138,650.00

上年末银行授信总额度:238,800.00万元,本报告期末银行授信总额度
403,500.00万元,
本报告期银行授信额度变化情况:164,700.00万元


3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度:
30000万元
七、利润及其他损益来源情况

单位:万元币种:人民币
报告期利润总额:6,688.49万元
报告期非经常性损益总额:3,346.71万元
报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务:√适用□不适用

科目金额形成原因
属于非经常性损
益的金额
可持续性
投资收益
50.53
可供出售金融资产
持有期间取得的投
资收益
50.53可持续性
公允价值变动
损益
0.00不适用
0.00不适用
资产减值损失
-1,765.32坏账准备
-1,765.32可持续性
营业外收入
24.52其他
24.52不可持续性
营业外支出
-0.02其他
-0.02不可持续性
其他收益
5,037.00政府补助
5,037.00可持续性

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入
50%

25


嘉鱼县城镇建设投资有限公司公司债券年度报告(2018年)


□是√否
九、对外担保情况
(一)对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产
30%的情况

单位:万元币种:人民币
上年末对外担保的余额:55,910.04万元
公司报告期对外担保的增减变动情况:-14,745.02万元
尚未履行及未履行完毕的对外担保总额:41,165.02万元
尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产
30%:□是√否

(二)对外担保是否存在风险情况

□适用√不适用
第五节重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

□适用√不适用
二、关于破产相关事项

□适用√不适用
三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项
(一)发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

□适用√不适用
(二)控股股东
/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施
:□是√否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变
化等情形:□是√否

四、关于暂停
/终止上市的风险提示

□适用√不适用
五、其他重大事项的信息披露情况

√适用□不适用

发行人承诺,除以下事项外,无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的
事项。


26


嘉鱼县城镇建设投资有限公司公司债券年度报告(2018年)


(一)法规要求披露的事项







披露网址临时公告披露日期最新进展
对公司经营情况
和偿债能力的影























losure/bond/announcement/c
orporate/c/356109984660641
0.pdf
2019年
5月
24日
已披露临
时公告
对公司经营情况
和偿债能力无重
大影响

(二)公司董事会或有权机构判断为重大的事项



第六节特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

□适用√不适用
二、发行人为创新创业公司债券发行人

□适用√不适用
三、发行人为绿色公司债券发行人

□适用√不适用
四、发行人为可续期公司债券发行人

□适用√不适用
27


嘉鱼县城镇建设投资有限公司公司债券年度报告(2018年)


五、其他特定品种债券事项

无其他事项

第七节发行人认为应当披露的其他事项

无其他事项

28


嘉鱼县城镇建设投资有限公司公司债券年度报告(2018年)


第八节备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签

名并盖章的财务报表;
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的

原稿;
四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务

信息。



(以下无正文
)

29


30



财务报表

附件一:发行人财务报表
合并资产负债表


2018年
12月
31日
编制单位: 嘉鱼县城镇投资建设有限公司
单位:万元币种:人民币

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金
60,183.03 122,462.15
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
121,075.06 92,281.06
其中:应收票据
应收账款
预付款项
11,895.33 16,315.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
336,879.89 238,975.79
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
373,435.75 313,300.45
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
529.04 1,317.12
流动资产合计
903,998.09 784,651.90
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
800.00 800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
249.16 -
投资性房地产 --
固定资产
1,469.67 1,505.61
在建工程
生产性生物资产
油气资产

31


无形资产
9,107.04 507.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
475.28 46.87
其他非流动资产
非流动资产合计
12,101.15 2,859.92
资产总计
916,099.24 787,511.82
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 -2,500.00
预收款项
58.00 36.00
合同负债
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
应交税费
5,965.56 4,420.51
其他应付款
73,058.29 14,212.29
其中:应付利息
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
62,983.83 34,259.38
其他流动负债 --
流动负债合计
142,065.69 55,428.18
非流动负债:
长期借款
171,077.16 165,447.00
应付债券
139,255.74 109,297.09
其中:优先股
永续债
长期应付款
80,665.19 89,385.08
长期应付职工薪酬
预计负债

32


递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
390,998.09 364,129.17
负债合计
533,063.78 419,557.35
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)
46,120.58 46,120.58
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积
267,038.33 259,195.19
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
5,701.87 4,898.09
一般风险准备
未分配利润
56,251.33 50,936.19
归属于母公司所有者权益合计
375,112.10 361,150.05
少数股东权益
7,923.36 6,804.42
所有者权益(或股东权益)合计
383,035.47 367,954.47
负债和所有者权益(或股东权
益)总计
916,099.24 787,511.82

法定代表人:雷兴文主管会计工作负责人:熊益民会计机构负责人:谢建军

母公司资产负债表


2018年
12月
31日
编制单位:股份有限公司
单位:万元币种:人民币

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金
17,217.02 56,176.22
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
120,050.06 92,281.06
其中:应收票据
应收账款
预付款项
10,775.33 14,477.33
其他应收款
169,663.34 118,493.52
其中:应收利息
应收股利
存货
280,746.74 253,942.64

33


持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
0.33 0.33
流动资产合计
598,452.81 535,371.10
非流动资产:
可供出售金融资产
800.00 800.00
持有至到期投资
166,008.00 164,358.00
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产
1,469.67 1,505.61
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产
489.10 507.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
76.17 16.04
其他非流动资产
非流动资产合计
168,842.94 167,187.10
资产总计
767,295.75 702,558.20
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
22.00 -
应付职工薪酬 --
应交税费
5,960.60 4,416.06
其他应付款
211,825.25 165,638.32
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
12,781.95 900.00
其他流动负债 --
流动负债合计
230,589.81 170,954.38
非流动负债:
长期借款
5,720.00 6,620.00
应付债券
109,494.26 109,297.09
其中:优先股

34


永续债
长期应付款
59,650.31 61,883.16
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
174,864.56 177,800.25
负债合计
405,454.37 348,754.64
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)
46,120.58 46,120.58
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积
251,054.98 251,054.98
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
5,701.87 4,898.09
未分配利润
58,963.95 51,729.91
所有者权益(或股东权益)
合计
361,841.38 353,803.56
负债和所有者权益(或股
东权益)总计
767,295.75 702,558.20

法定代表人:雷兴文主管会计工作负责人:熊益民会计机构负责人:谢建军

合并利润表


2018年
1—12月
单位:万元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入
36,698.56 49,268.31
其中:营业收入
36,698.56 49,268.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
35,122.09 47,527.54
其中:营业成本
33,002.90 44,030.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额

35


提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加
77.66 135.19
销售费用
管理费用
243.83 210.92
研发费用
财务费用
32.38 3,104.15
其中:利息费用
237.62 3,278.09
利息收入
209.38 448.11
资产减值损失
1,765.32 46.47
加:其他收益
5,037.00 5,000.00
投资收益(损失以“-”号填
列)
50.53 77.86
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”

号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
列)
6,663.99 6,818.62
加:营业外收入
24.52 51.00
减:营业外支出
0.02 -
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
6,688.49 6,869.62
减:所得税费用
606.98 486.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
6,081.51 6,382.92(一)按经营持续性分类 --
1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
6,081.51 6,382.92
2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.少数股东损益
-37.41 -76.67
2.归属于母公司股东的净利润
6,118.92 6,459.60
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他
综合收益

36


1.重新计量设定受益计划变动

2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
(二)将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部

5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总

归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方
实现的净利润为:0 元。

法定代表人:雷兴文主管会计工作负责人:熊益民会计机构负责人:谢建军

母公司利润表


2018年
1—12月
单位:万元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入
35,524.98 49,268.31
减:营业成本
31,279.90 44,030.81
税金及附加
77.66 135.19
销售费用
--
管理费用
143.85 105.65
研发费用
--
财务费用
-117.98 3,021.18
其中:利息费用
利息收入

37


资产减值损失
240.51 33.16
加:其他收益
5,037.00 5,000.00
投资收益(损失以“-”号填
列)
50.53 77.86
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”

号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填
列)
8,988.56 7,020.18
加:营业外收入
24.52 50.00
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号
填列)
9,013.08 7,070.18
减:所得税费用
975.26 485.58
四、净利润(净亏损以“-”号填
列)
8,037.82 6,584.60(一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
8,037.82 6,584.60(二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
(二)将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
8,037.82 6,584.60
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)

38


(二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:雷兴文主管会计工作负责人:熊益民会计机构负责人:谢建军

合并现金流量表


2018年
1—12月
单位:万元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现

10,850.00 12,031.26
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现

收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加

收取利息、手续费及佣金的现

拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现

5,270.90 5,584.97
经营活动现金流入小计
16,120.90 17,616.24
购买商品、接受劳务支付的现

79,965.57 65,366.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现

支付利息、手续费及佣金的现

支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金
47.87 -

39


支付的各项税费
391.36 445.50
支付其他与经营活动有关的现

22,802.52 44,295.77
经营活动现金流出小计
103,207.32 110,108.26
经营活动产生的现金流量
净额
-87,086.42 -92,492.03
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
50.53 -
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计
50.53 -
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金
4.04 1.03
投资支付的现金
249.16 -
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计
253.20 1.03
投资活动产生的现金流量
净额
-202.67 -1.03
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
53,000.00 168,212.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现

30,000.00 60,000.00
筹资活动现金流入小计
83,000.00 228,212.00
偿还债务支付的现金
35,185.85 51,906.50
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
22,564.18 13,811.61
其中:子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现

240.00 3,130.00

40


筹资活动现金流出小计
57,990.03 68,848.11
筹资活动产生的现金流量
净额
25,009.97 159,363.89
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-62,279.12 66,870.84
加:期初现金及现金等价物余

122,462.15 55,591.31
六、期末现金及现金等价物余额
60,183.03 122,462.15

法定代表人:雷兴文主管会计工作负责人:熊益民会计机构负责人:谢建军

母公司现金流量表


2018年
1—12月
单位:万元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现

10,850.00 12,027.26
收到的税费返还 --
收到其他与经营活动有关的现

3,103.07 5,404.48
经营活动现金流入小计
13,953.07 17,431.74
购买商品、接受劳务支付的现

50,630.84 32,361.27
支付给职工以及为职工支付的
现金
14.73 -
支付的各项税费
386.03 0.25
支付其他与经营活动有关的现

87.28 9,830.27
经营活动现金流出小计
51,118.88 42,191.78
经营活动产生的现金流量净额
-37,165.81 -24,760.04
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
50.53 -
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
--
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
--
收到其他与投资活动有关的现

--
投资活动现金流入小计
50.53 -
购建固定资产、无形资产和其
4.04 1.03

41


他长期资产支付的现金
投资支付的现金
1,650.00 -
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
--
支付其他与投资活动有关的现

--
投资活动现金流出小计
1,654.04 1.03
投资活动产生的现金流量
净额
-1,603.51 -1.03
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
20,017.00 16,666.70
发行债券收到的现金 -60,000.00
收到其他与筹资活动有关的现

--
筹资活动现金流入小计
20,017.00 76,666.70
偿还债务支付的现金
9,267.96 21,559.49
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
10,938.93 7,187.82
支付其他与筹资活动有关的现

-3,130.00
筹资活动现金流出小计
20,206.89 31,877.32
筹资活动产生的现金流量
净额
-189.89 44,789.38
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-38,959.20 20,028.32
加:期初现金及现金等价物余

56,176.22 36,147.91
六、期末现金及现金等价物余额
17,217.02 56,176.22

法定代表人:雷兴文主管会计工作负责人:熊益民会计机构负责人:谢建军

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2018年年度报告


担保人财务报表

√适用□不适用
担保人财务报告已在网址
披露,敬请查阅

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